Indicateurs techniques Comme son nom l'indique, les indicateurs techniques sont utilisés pour indiquer les tendances et les points de retournement possibles des cours des actions. Ce sont les outils utilisés par les analystes techniques pour prédire les cycles, et de prédire quand est le meilleur moment pour acheter ou vendre un stock ou une option. Les indicateurs techniques sont calculés en fonction d'un modèle particulier de cours des actions ou des dérivés. Des données comme le prix d'ouverture. Cours de clôture. Hauts Dessous. Ainsi que le volume. Sont utilisés pour créer les nombreux indicateurs techniques là-bas. Les indicateurs prennent généralement les données sur les cours des dernières périodes (par exemple les 30 derniers jours). Ils utilisent ces données pour créer une tendance ou un graphique pour indiquer ce qui se passe au stock, et nous espérons prédire ce qui pourrait arriver à l'avenir. Les indicateurs techniques sont utilisés pour indiquer les tendances et prédire les mouvements futurs des cours des actions. Ils sont basés sur les données sur les cours des actions. Généralement de périodes récentes. Il existe deux principaux types d'indicateurs: Indicateurs avancés et Indicateurs de retard. Indicateurs de retard sont des indicateurs qui suivent le modèle de prix des stocks, d'où le nom de «Indicateurs de loyer». Puisqu'ils sont basés sur des données passées, ils sont bons pour montrer si une tendance se développe, ou si au stock est dans une fourchette de négociation (c.-à-d. Par exemple, les indicateurs retardataires peuvent montrer qu'un stock a développé une très forte tendance à la baisse, et est donc susceptible de continuer à diminuer. D'autre part, les indicateurs de retard ne sont pas bons pour prédire les rallyes ou les reculs futurs. Ils peuvent montrer quelles tendances se sont développées jusqu'au point actuel, mais ne sont pas capables de prédire le mouvement des jours suivants. Des exemples d'indicateurs retardés incluent des indicateurs de tendance tels que les indicateurs de moyenne mobile, MACD et ADX, que nous couvrirons plus tard. Les indicateurs de retard sont bons pour montrer les tendances qui se sont développées, mais ne sont pas bons pour prédire les mouvements futurs des prix. D'autre part, les indicateurs avancés. Comme son nom l'indique, sont mieux à même de prévoir d'éventuels rallys et accidents de prix. La plupart des indicateurs avancés sont des indicateurs de dynamique, mesurant l'élan d'une fluctuation des cours des actions. Imaginez un ballon de football que nous jetons en l'air. Le bon sens indique que le football ne peut pas continuer à monter à jamais. Nous ne savons peut-être pas à quel point il va aller, mais nous savons qu'une fois que sa vitesse à la hausse commence à ralentir, il va bientôt arrêter de monter et de commencer à tomber à nouveau. C'est la base des indicateurs de dynamique. Les indicateurs avancés sont bons pour nous dire si un prix des actions est allé trop haut ou trop bas, et s'il ya un ralentissement de la fluctuation des prix. Si le prix des actions est allé trop haut, nous disons que le stock est maintenant sur-acheté. Si le prix est allé trop loin, nous disons qu'il est surévalué. Dans l'un ou l'autre cas, les indicateurs avancés montreront que le stock ne restera pas overbought ou survendu pendant longtemps. Un recul est imminent. Parmi les exemples d'indicateurs avancés figurent le RSI que nous traiterons plus loin, ainsi que d'autres indicateurs de dynamique. Les indicateurs principaux incluent des indicateurs de momentum qui peuvent prédire si un stock est sur-acheté ou survendu. Et donc de prédire les retraits dans un proche avenir. Les indicateurs avancés et les indicateurs retardataires sont tout aussi importants. Nous devons connaître à la fois les tendances qui se développent ainsi que les ralentissements possibles et les reculs de prix. En fait, les investisseurs sont invités à ne pas fonder leurs décisions sur un seul indicateur. Après tout, aucun indicateur n'est parfait. Tous les indicateurs peuvent produire de faux signaux de temps en temps. Par conséquent, il est recommandé que les investisseurs prennent 2 ou 3 indicateurs avec lesquels ils sont à l'aise et qu'ils fondent leurs décisions sur eux (c'est-à-dire qu'ils n'achètent que lorsque tous les 3 indicateurs vous disent d'acheter). Il ya des centaines d'indicateurs en usage pour le moment. En fait, tout gourou du marché boursier de premier plan aura très probablement développé son propre indicateur pour prédire le marché. Cependant, dans ce guide, nous ne couvrons que 5 indicateurs, qui sont basés sur des données différentes et servent différentes fonctions. Ce faisant, nous espérons vous exposer aux différents types d'indicateurs là-bas, et vous permettent de choisir quel type d'indicateur vous êtes plus à l'aise with. The Top indicateurs techniques pour les options Trading Il ya des centaines d'indicateurs techniques disponibles qui sont utilisés par Selon leur style de négociation et les titres à échanger. Cet article se concentre sur quelques indicateurs techniques importants spécifiques au trading d'options. (Confused Si vous n'êtes pas sûr que le commerce ou les options techniques est pour vous, consultez ou tutoriel, Introduction to Stock Trader Types.) Cet article suppose la familiarité du lecteur avec la terminologie des options et les calculs impliqués dans les indicateurs techniques . Comment le commerce d'options est différent Habituellement, les indicateurs techniques sont utilisés pour le commerce à court terme. Comparé à un trader d'actions typique, un trader d'options recherche d'autres aspects de la négociation: Gamme de mouvement (Quelle est la volatilité), Direction du déplacement (Quelle voie) et Durée du déplacement (Combien de temps) (Voir la désintégration temporelle des options), la période de détention prend de l'importance pour le négoce d'options. Un opérateur boursier a la liberté de détenir le poste indéfiniment ou même de convertir la position de levier de marge à court terme en une position de trésorerie. Mais un trader d'options est limité par la durée limitée due à la date d'expiration de l'option où il n'y a aucun choix pour maintenir indéfiniment un poste d'option. Il devient donc important de sélectionner les stratégies de négociation correct en tenant compte du facteur de synchronisation. En raison des contraintes ci-dessus, la quasi-totalité des indicateurs techniques adaptés au négoce d'options sont des indicateurs de dynamique qui tendent à identifier les marchés de surcompensation et de survente, et donc les inversions de prix et les tendances connexes. Les indicateurs techniques suivants sont couramment utilisés pour le négoce d'options: Un indicateur de momentum technique qui compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes dans une tentative de déterminer les conditions de survente et de survente d'un actif. Comment RSI est-il utile pour le négoce d'options RSI tente de déterminer les conditions de survente et de survente d'un titre. Il fournit ainsi des indications essentielles sur les mouvements de prix à court terme, ou plutôt les corrections et les renversements, une fois que la condition de surconsommation ou de survente est identifiée. RSI fonctionne mieux pour les options sur les actions individuelles (au lieu d'index), car les stocks démontrent la sur-vente et la condition de survente plus fréquemment par rapport aux indices. Les options sur les actions hautement liquides à haut taux bêta font les meilleurs candidats pour le négoce à court terme basé sur RSI. (Consultez l'article détaillé de l'Investopedias sur RSI avec des exemples) En tant que paramètres standard couramment utilisés, les valeurs RSI vont de 0 à 100. Une valeur supérieure à 70 indique des niveaux de surachat et inférieure à 30 indique une survente. Tous les traders d'options sont conscients de l'importance de la volatilité sur l'évaluation des options. Les bandes de Bollinger captent cet aspect d'un titre sous-jacent, permettant aux gammes supérieure et inférieure d'être identifiées dans les bandes générées dynamiquement en fonction des mouvements de prix récents de la sécurité. Deux indications importantes dérivées des bandes de Bollinger: Les bandes se dilatent et se contractent au fur et à mesure que la volatilité augmente ou diminue en fonction de la fluctuation récente des cours du stock (l'expansion indique une forte volatilité et une faible volatilité). Le trader peut donc prendre des positions option attendant un renversement. Le prix actuel du marché peut être évalué par rapport à la fourchette actuelle de la bande pour tout modèle de rupture. Breakout au-dessus de la bande supérieure indique le marché de sur-achat, ce qui est l'indication idéale pour l'achat des puts ou des appels de shorting. Breakout en dessous de la bande inférieure indique le marché de survente une possibilité d'acheter des appels ou des puts court à une volatilité plus faible. Il faut prendre soin d'évaluer les options de court terme de volatilité à forte volatilité, car il donne des primes plus élevées à l'opérateur, tandis que les options d'achat à faible volatilité offre des options moins chères. Les traders sont libres d'utiliser leurs propres valeurs désirées tout en regardant bandes de Bollinger. Les valeurs généralement suivies sont 12 pour la moyenne mobile simple et 2 pour l'écart type pour les bandes supérieure et inférieure. Pour les opérateurs d'options à haute fréquence, l'indicateur IMI offre un bon choix d'indicateurs techniques pour parier sur les métiers à option intraday. Il combine les concepts de chandeliers intraday et RSI, fournissant ainsi une gamme appropriée (similaire à RSI) pour le commerce intrajournalier en indiquant les marchés de surcompensation et de survente. Cependant, il est important d'être également conscient de la tendance des mouvements de prix, parce que quand il ya une forte tendance à la hausse visible, les indicateurs de momentum montrent souvent des occasions de survente de sur-achat. Etre conscient des tendances et utiliser IMI en plus, un trader peut détecter les potentiels où il peut obtenir une position longue dans un marché uptrending à des corrections intraday intermédiaires et des positions courtes dans un marché à la baisse à des prix intermédiaires. L'IMI est calculé de la manière suivante: 1. Si Fermer gt Ouverture: Gain de gain (n-1) (Ouverture - Fermeture) Pertes 0 2. Si Fermer lt Ouvert: Pertes Perte (n-1) (Ouvert - Fermé) Gains 0 3. Ajouter des gains et des pertes pour les dernières périodes choisies. 4. IMI 100 x (Gains (Gains Pertes)) L'indicateur IMI (combiné à un indicateur de tendance suivant) bénéficie d'un effet de levier avec des options. La formule offre la souplesse aux traders d'utiliser leurs propres valeurs désirées pour n. Les valeurs résultantes courantes sont 70 ou plus, indiquant des marchés sur-achetés, et 30 ou moins indiquant des marchés de survente. L'interprétation reste semblable au RSI discuté ci-dessus. S'ajoutant au panier RSI, l'IMF est un autre indicateur de dynamique qui combine les données sur les prix et le volume pour identifier les tendances des prix d'un stock. Il est également connu sous le nom de RSI pondérée en volume. Compte tenu du volume pris en compte dans les calculs, l'indicateur de l'IMF fournit des informations essentielles sur la quantité de capitaux entrant et sortant d'un stock au cours d'une période récente (14 jours recommandés). En raison de la dépendance sur les données de volume, l'indicateur MFI est adapté pour le négoce d'options fondées sur des actions (au lieu d'indexer), et les foires mieux pour la négociation d'options de longue durée au lieu de fréquentes intraday. Les opérateurs recherchent des cas où l'indicateur MFI se déplace dans une direction opposée à celle du cours des actions, car cela peut être un indicateur avancé pour prédire un renversement de tendance. Les valeurs résultantes pour l'Indice de Flux d'Argent sont généralement 20 indiquant une sur-vente et 80 indiquant une Surcompte. Le ratio de put call indique le ratio du volume de négociation des options de vente sur les options d'achat. Au lieu de la valeur absolue du ratio Put Call, les variations de sa valeur indiquent un changement dans le sentiment global du marché. Un mouvement de haute à faible valeur indique une tendance haussière, indiquant que plus d'appels sont optés par les commerçants, tandis qu'un mouvement de faible à haute valeur indique la tendance baissière que plus de mises sont d'intérêt sur le marché. L'intérêt ouvert indique les contrats ouverts ou non réglés dans les options. OI n'indique pas nécessairement une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse, mais fournit des indications sur la fin d'une tendance particulière. L'augmentation de l'intérêt ouvert indique un nouvel afflux de capitaux et, par conséquent, la durabilité de la tendance existante à la hausse ou à la baisse, tandis que la baisse de l'intérêt ouvert marque la fin de la tendance. Pour les options de négociation où les commerçants cherchent à bénéficier de mouvements de prix à court terme et les tendances, OI fournit des informations importantes bénéfiques pour entrer dans ou squaring off option positions. Les valeurs d'OI, en plus des mouvements de volume et de prix négociés, sont fréquemment utilisées par les opérateurs d'options. Voici une interprétation indicative pour l'OI et les mouvements de prix: Méthodes comptables qui se concentrent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.
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