Livevol Pro - Options Trading and Analysis Software Conçu par certains des commerçants les plus réussis de l'industrie, Livevol Pro est construit pour être la nouvelle norme dans les front-ends de trading d'options. Livevol Pro est structuré autour de processus de prise de décision éprouvés et réels des traders et des market makers avec des carrières commerciales à long terme rentables. La gamme complète de données, de calculs, d'alertes et de visualisations nécessaires pour exécuter des transactions réussies est tissée de façon transparente dans un seul outil Web sans téléchargement ou installation nécessaire. Le résultat est une application qui maintient un trader à la ligne de front du marché et fournit tout le nécessaire pour analyser rapidement de nouvelles opportunités commerciales. Les données Futures VIX en temps réel sont maintenant disponibles. Livevol Pro est disponible en tant que plate-forme web pour 300 par mois. Avec des prix réduits disponibles en fonction du nombre d'abonnements mensuels (voir le tableau complet des niveaux de tarification ci-dessous). En outre, un prix réduit de 250 par mois est disponible pour les clients avec un engagement d'un an. Marché: Option Trade Tracker, Volume par échange, SampP 500 Tick Graphiques: Ordre Flux, Jour Principales opérations, Volume par poste, Prime nette, OTM, Off Off Off, Appels: Put Graphiques: Advanced Vol Charting (IV30trade, 60,90,180,360 HV30trade, 10,20,60,90,180,360), Options techniques: Montage interactif, Vol, Hist. Vol par ligne, OI, Hist. OI, métiers, niveau II, volume par ligne oblique: diagramme 3D en attente de brevets en attente avec 2 ans de lecture Principes fondamentaux: Analyse des activités Sommaire financier, général, mesures du revenu, données par action, ratios , Options, sous-jacent, historique de 2 ans Earnings amp Dividendes: Track ATM Vol, ATM Straddles, Prix sous-jacent à travers le cycle des bénéfices Calendrier: Gains et Dividendes Dates de la Watchlist ou de la Watchlist: Volatility alerts, Secteur des métiers du marché: Par secteur, les quatre principaux appels couverts (triés par stand-still return), les alertes de volatilité et les alertes de volume d'appel et de mise en service dans les stocks de SP 500 Pro Scanner: Pré-post-salaire Changements de prix Implié Vol: Rising, Drop, Explosion, Imploding IV vs HV: 30, 60, 90 jours comps Flux de commandes: ISE Sentiment, Call: Put Ratio, Net Premium, Net Deltas, Ouvertures de temps: Mois 1, Mois 2, Mois 3 et plusieurs permutations Stratégie Option Scans Appels couverts Cash Sécurisé Pourses Iron Condors Pousses de protection Call Spreads verticaux Put Spreads verticaux Améliorez votre expérience Livevol Pro en streaming de données directement dans Excel . En savoir plus 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées (ODD). Vous pouvez obtenir des copies de l'OPD auprès de votre courtier en composant le 1-888-OPTIONS ou auprès de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Information et ne doivent donc pas être considérés comme complets, précis ou actuels. Bon nombre des questions examinées sont assujetties à des règles détaillées, à des règlements et à des dispositions législatives qui devraient être mentionnées pour plus de détails et sont sujettes à des modifications qui ne sont peut-être pas reflétées dans les renseignements sur le site Web. Aucune déclaration dans le site Web ne doit être interprétée comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre ou de fournir des conseils en placement. L'inclusion d'annonces non CBOE sur le site Web ne doit pas être interprétée comme un endossement ou une indication de la valeur de tout produit, service ou site Web. Les Conditions Générales régissent l'utilisation de ce site et l'utilisation de ce site Web sera considérée comme une acceptation de ces Conditions Générales. Le site Web que vous avez choisi, Livevol Securities, est un courtier agréé. Livevol Securities et Livevol sont des sociétés distinctes mais affiliées. Ce lien Web entre les deux sociétés n'est pas une offre ou une sollicitation pour le commerce de valeurs mobilières ou d'options, qui peuvent être de nature spéculative et impliquer un risque. Si vous souhaitez accéder à Livevol Securities, cliquez sur OK. Si vous ne le faites pas, cliquez sur Annuler. Options sont négociées Mise à jour Octobre 14, 2016 Beaucoup de commerçants de jour qui négocient à terme. Également des options commerciales, sur les mêmes marchés ou sur différents marchés. Les options sont semblables à celles des contrats à terme de gré à gré, car elles sont souvent basées sur les mêmes instruments sous-jacents et ont des spécifications de contrat semblables, mais les options sont négociées différemment. Les options sont disponibles sur les marchés à terme, sur les indices boursiers et sur les actions individuelles. Et peuvent être échangés sur leurs propres à l'aide de diverses stratégies, ou ils peuvent être combinés avec des contrats à terme ou des stocks et utilisés comme une forme d'assurance commerciale. Options Contracts Options négocie des contrats d'options commerciales, la plus petite étant un seul contrat. Les contrats d'options spécifient les paramètres de négociation du marché, tels que le type d'option, la date d'expiration ou d'exercice, la taille de la coche et la valeur de la coche. Par exemple, les spécifications du marché d'options ZG (Gold 100 Troy Ounce) sont les suivantes: Symbole (format IB Sierra Chart): ZG (OZG OZP) Date d'expiration (à compter de février 2007): 27 mars 2007 ) Échange: ECBOT Monnaie: USD Multiplicateur Valeur du contrat: 100 Taille de la cotation Changement de prix minimum: 0.1 Valeur de la cotation Valeur de la cotation minimale: 10 Intervalles de grève ou d'exercice: 5, 10 et 25 Style d'exercice: Spécifié pour un contrat, de sorte que la valeur de la coche indiquée ci-dessus est la valeur de la coche par contrat. Si une opération est effectuée avec plus d'un contrat, la valeur de la coche est augmentée en conséquence. Par exemple, une transaction effectuée sur le marché des options ZG avec trois contrats aurait une valeur équivalente de 3 X 10 61 30, ce qui signifierait que pour chaque variation de 0,1, le profit ou la perte du commerce changerait de 30. Call and Les Options de vente sont disponibles en tant que Call ou Put, selon qu'elles donnent le droit d'acheter ou le droit de vendre. Les options d'achat donnent au détenteur le droit d'acheter le produit sous-jacent, et les options de vente donnent le droit de vendre le produit sous-jacent. Le droit d'achat ou de vente ne prend effet que lorsque l'option est exercée, ce qui peut se produire à la date d'expiration (options européennes) ou à tout moment jusqu'à la date d'expiration (options US). Comme les marchés à terme, les marchés d'options peuvent être négociés dans les deux sens (vers le haut ou vers le bas). Si un commerçant pense que le marché va monter, ils vont acheter une option d'appel, et si ils pensent que le marché va baisser, ils vont acheter une option de vente. Il existe également des stratégies d'options qui impliquent d'acheter à la fois un appel et un Put, et dans ce cas, le commerçant ne se soucie pas dans quelle direction le marché se déplace. Long et court Avec des marchés d'options. Comme avec les marchés à terme, long et court se réfèrent à l'achat et la vente d'un ou plusieurs contrats, mais contrairement aux marchés à terme, ils ne se réfèrent pas à la direction du commerce. Par exemple, si un contrat à terme est entré par l'achat d'un contrat, le commerce est un commerce long, et le commerçant veut le prix à monter, mais avec des options, un métier peut être entré en achetant un contrat Put, et est encore un Long commerce, même si le commerçant veut que le prix de descendre. Le graphique ci-dessous peut aider à expliquer cela plus en détail: risque limité ou risque illimité Les opérations sur options de base peuvent être longues ou courtes et peuvent avoir deux risques différents pour récompenser les ratios. Les ratios risque / rétribution pour les métiers à options longues et courtes sont les suivants: Type d'entrée: Acheter un appel ou un Put Potentiel de profit: Illimité Risque potentiel: Limité à la prime d'options Type d'entrée: La prime d'options Risque potentiel: illimité Comme indiqué ci-dessus, un commerce à long terme a un potentiel de profit illimité. Et le risque limité, mais un commerce de petites options a un potentiel de profit limité et un risque illimité. Cependant, il ne s'agit pas d'une analyse complète des risques, et en réalité, les métiers à options courtes n'ont pas plus de risques que les transactions boursières individuelles (et ont en fait moins de risque que d'acheter et de détenir des opérations boursières). Options Premium Lorsqu'un commerçant achète un contrat d'options (soit un appel ou un put), ils ont les droits donnés par le contrat, et pour ces droits, ils payent des frais initiaux à l'opérateur vendant le contrat d'options. Ces frais sont appelés la prime d'options, qui varie d'un marché d'options à l'autre, et aussi dans le même marché d'options en fonction de quand la prime est calculée. La prime d'options est calculée selon trois critères principaux: In, At ou Out of the Money - Si une option est dans l'argent, sa prime aura une valeur supplémentaire parce que l'option est déjà dans le bénéfice et le profit Sera immédiatement disponible à l'acheteur de l'option. Si une option est à l'argent, ou hors de l'argent, sa prime n'aura aucune valeur supplémentaire parce que les options n'est pas encore dans le bénéfice. Par conséquent, les options qui sont à l'argent, ou hors de l'argent, ont toujours des primes plus faibles (c.-à-coût inférieur) que les options qui sont déjà dans l'argent. Valeur de temps - Tous les contrats d'options ont une date d'expiration, après quoi ils deviennent sans valeur. Le plus de temps qu'une option a avant sa date d'expiration, plus il ya de temps il est disponible pour l'option de venir dans le bénéfice, donc sa prime aura une valeur de temps supplémentaire. Moins le temps qu'une option a jusqu'à sa date d'expiration, moins il y a de temps disponible pour que l'option entre dans le profit, donc sa prime aura une valeur de temps supplémentaire plus basse ou aucune valeur de temps supplémentaire. Volatilité - Si un marché d'options est très volatil (c'est-à-dire si sa fourchette de prix quotidienne est importante), la prime sera plus élevée, car l'option a le potentiel de faire plus de profit pour l'acheteur. Inversement, si un marché d'options n'est pas volatil (c'est-à-dire si son intervalle de prix quotidien est faible), la prime sera inférieure. La volatilité d'un marché d'options est calculée en fonction de sa fourchette de prix à long terme, de sa fourchette de prix récente et de sa fourchette de prix attendue avant sa date d'expiration, en utilisant divers modèles de tarification de la volatilité. Entrée et sortie d'un contrat Un contrat d'options à long terme est entré en achetant un contrat d'options et en payant la prime au vendeur d'options. Si le marché se déplace alors dans la direction souhaitée, le contrat d'options entrera dans le profit (dans l'argent). Il ya deux façons différentes que dans l'option de l'argent peut être transformé en bénéfice réalisé. Le premier est de vendre le contrat (comme avec les contrats à terme) et de garder la différence entre les prix d'achat et de vente comme le profit. La vente d'un contrat d'options pour sortir d'un commerce long est sécuritaire parce que la vente est d'un contrat déjà détenu. La deuxième façon de quitter un métier est d'exercer l'option, et de prendre livraison du contrat à terme sous-jacent, qui peut ensuite être vendu pour réaliser le profit. La meilleure façon de quitter un métier est de vendre le contrat, car c'est plus facile que d'exercer, et en théorie est plus rentable, parce que l'option peut encore avoir une valeur de temps restant.
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